CDI - Banking Accountant - Comptable Bancaire Expérimenté H/F - 92

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous souhaitez valoriser votre expertise en comptabilité (normes françaises et IFRS) sur un poste riche en projets.
Force de propositions, vous appréciez d'être partie prenante de la mise en place et de l'optimisation des procédures. Vous savez par votre agilité associée à votre sens de l'organisation et de la communication évoluer dans un environnement en développement.
Nous recrutons notre Comptable bancaire

VOTRE EQUIPE
Vous intégrez l'équipe Comptabilité Sociale France du Pôle Comptable de CACEIS, composée de 12 collaborateurs.
Au sein de la Direction Finance & Administration, le pôle Comptable couvre la Comptabilité sociale et la Consolidation des comptes, les Contrôles et les Normes comptables.
Ce poste clé vous permet de travailler en étroite relation avec les services de la Direction Financière en proximité avec les Métiers.

VOS MISSIONS
En tant que Comptable bancaire, vous capitalisez sur votre expérience, autour de plusieurs axes : la gestion de la production des comptes, des déclarations fiscales et des reportings réglementaires, la participation aux projets et les relations avec nos entités internationales.

En terme de production
- Vous assurez la production, l'analyse et la justification mensuelle des comptes et reporting réglementaires en normes françaises
- Vous assurez la production trimestrielle des comptes IFRS pour les besoins des consolidations CACEIS et Crédit Agricole SA
- Vous contribuez à la production des comptes sociaux annuels en normes françaises et au rapport de gestion
- Vous êtes responsable de la production des déclarations fiscales, du calcul des impôts différés et du prorata de TVA
- Vous assurez la tenue de la comptabilité quotidienne : comptabilisation des opérations, justification des comptes et préparation des prévisions de trésorerie.
Contributif sur les Projets
- Vous contribuez aux projets d'implémentation de notre nouvel outil comptable, aux projets normatifs, réglementaires, d'optimisation et de sécurisation des procédures relatifs à votre périmètre d'intervention
- Vous êtes force de proposition, formalisez les expressions de besoins, réalisez les recettes associées et mettez à jour les procédures et modes opératoires

VOTRE DIRECTION
Au sein de CACEIS, la filière métier Finances comprend l'ensemble des fonctions financières pour compte-propre du Groupe CACEIS. Elle couvre la comptabilité et la consolidation des comptes, le contrôle de gestion, les Finance Business partners et le suivi de la rentabilité, l'ALM, la fiscalité corporate, les projets Finance et le Change Management

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