CDI - Client Operations Officer - Fund Execution H/F - 92

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ?
Nous avons une opportunité en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution.

Votre équipe

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.
Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

Support et coordination
Traitement des ordres clients
Centralisation et gestion du passif
Vie sociale des fonds.
Vos missions

En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions/rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle.
A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :
Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet)
Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
Saisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing)
Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
Relancer les centralisateurs
Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l'ordre jusqu'à son dénouement
Contrôler des signatures pour les ordres de plus de 10 millions
Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d'information ou réclamation
Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)
Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation
Assurer l'analyse et le suivi dans le cas d'un Onboarding client
Procéder aux transferts de postions et gérer comptablement le suivi dans Globe
Rédiger les modes opératoires

Ce poste vous permettra d'être polyvalent à la fois dans la gestion des opérations en ayant la vision globale mais également au niveau de la relation client via les demandes clients reçues dans notre CRM.
Vous participerez également à la rédaction des modes opératoires.

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