Client Operations Officer - Fund Distribution H/F - 92

Votre équipe

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

- Support et coordination,
- Traitement des ordres clients,
- Centralisation et gestion du passif,
- Contrôle des flux.

Vos missions

En tant que Client Operations Officer, vous assurez le traitement de la vie la sociale du fonds.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

- Communiquer avec les commerciaux sur les demandes liées à l'entrée d'un nouveau fonds
- Gérer les évènements liés aux opérations sur titres : admission, fusion, liquidation.
- Lecture et analyse des prospectus pour rendre un avis sur notre capacité à être centralisateur dépositaire du fonds, le tout en lien avec les équipes du contrôle dépositaire, des commerciaux, des sociétés de gestion, service juridique, service facturation, autorités de marché (AMF, Euroclear France,..)
- Gérer le référentiel : mettre en place le paramétrage des nouveaux fonds ou des parts supplémentaires pour des fonds de droits français et étrangers (pour lesquels nous opérons en tant que correspondant sur marché locale)
- Gérer les demandes des clients
- Assurer un bon suivi de la boite mail
- Créer et suivre les fiches incidents