Fund Accountant Mandats H/F - 92

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM
Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats

Votre équipe
Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d'institutionnels
Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution

Vos missions
En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d'OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes

Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de :
Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS
84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an.
Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, etc).

#LI-LM1