Client Opérations Officer H/F - 92

Pour l'un de nos clients, un établissement bancaire spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises, nous sommes à la recherche d'un Client Opérations Officer H/F dans le cadre de CDD de 6 mois.

Prise de poste : ASAP
Postes sont basés à Montrouge (92).
Rémunération : 38-42K€ Brut AnnuelVous devrez :

- Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet).
- Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des confrères de la Place sur les OPCVM centralisés (par téléphone/fax, swift et fichier).
- Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.
- Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
- Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
- Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assure la bonne fin.Confidentiel / Confidential
- Gérer les suspens de place et les régularise sur demande de la cellule contrôle et support.
- Relancer les contreparties.
- Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d'information ou réclamation.
- Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
- Suivre la vie sociale des fonds
- Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).