Comptable Opcvm H/F - 92

Pour l'un de nos clients, une société de services financiers basée à Paris, qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services financiers, nous sommes à la recherche de 4 comptables OPCVM H/F pour des postes en CDD.Votre mission :

- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures,

extraits,...),

- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,...),

- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,

- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,

- Calculer et contrôler les VL,

- Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,

- Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,

- Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.