Gestionnaire Référentiels Valeurs Opcvm H/F - 92

En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions "support" à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur coeur de métier.Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour mon client, une ou un : Gestionnaire Référentiels valeurs (OPCVM)

Au sein de l'équipe Data Management, vous créez, mettez à jour des caractéristiques des fonds dans le référentiel central et les bases de données dédiées. A ce titre :

- Vous recevez du valorisateur et / ou des sociétés de gestion les informations relatives aux caractéristiques des fonds ;
- vous intégrez et mettez à jour ces informations dans le référentiel central et dans les autres bases de données dédiées en y contrôlant la cohérence et la qualité des informations présentes ;
- vous effectuez le suivi administratif, le classement et l'archivage liés à la gestion de ces bases de données ;
- vous assurez la mise en place et le suivi des frais indirects, le suivi des détachements des OPC ainsi que la diffusion d'informations ;
- vous assurez la mise en place et le suivi du paramétrage des frais de gestion dans l'outil comptable dédiés (GP3 en l'occurrence) ...