Senior Officer Private Equity H/F - 92

Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l'accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact.
Notre client est un cabinet spécialisé en asset management et capital-investissement, partenaire de sociétés de gestion et de fonds, reconnu pour son expertise pointue et son accompagnement sur-mesure.
Dans le cadre du développement de l'activité, nous recherchons un profil expérimenté pour prendre en charge la comptabilité de fonds d'investissement (notamment SLP / FPCI) en appliquant le plan comptable des OPC.
Le poste vise à sécuriser les clôtures, garantir la qualité des reportings et devenir un référent opérationnel sur ce périmètre.* Tenir la comptabilité de fonds d'investissement (SLP / FPCI) selon le plan comptable OPC
* Réaliser les clôtures périodiques (mensuelles/trimestrielles/annuelles selon organisation)
* Production des VL
* Produire et fiabiliser les états comptables et éléments de reporting (internes / externes)
* Assurer le suivi des opérations : appels de fonds, distributions, frais, provisions, écritures de cut-off
* Contribuer à la relation opérationnelle avec les parties prenantes : gestion, middle/back office, CAC, valorisateur, dépositaire (selon modèle)
* Participer à l'amélioration continue des process (contrôles, qualité de données, automatisation)