Comptable Trésorerie H/F - 92

Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 1200 collaborateurs située à Montrouge, un(e) Comptable trésorerie H/F, dans le cadre d'un CDD jusqu'à décembre 2026 pour un accroissement temporaire d'activité.Vos missions seront les suivantes :

Gestion des opérations bancaires :
- Saisie quotidienne des opérations bancaires multi-établissements
- Comptabilisation des frais bancaires et opérations de cash pooling
- Traitement des virements émis et reçus (clients, fournisseurs, organismes sociaux)
- Comptabilisation des emprunts, TVA et flux
- Réalisation des rapprochements bancaires

Gestion et contrôle des encaissements
- Analyse et lettrage des sous-comptes
- Comptabilisation et lettrage des versements d'espèces et remises de chèques
- Saisie et suivi des encaissements
- Contrôle des cohérences des encaissements journaliers

Suivi des caisses et coffres
- Contrôle du coffre métier
- Vérification des inventaires physiques réalisés par les directeurs de site
- Analyse et lettrage du coffre principal
- Identification et traitement des écarts éventuels

Contrôle et fiabilisation des comptes
- Analyse et justification des soldes de trésorerie
- Identification et régularisation des anomalies
- Participation aux clôtures mensuelles
- Collaboration avec les services internes