Gestionnaire Middle Office Private Equity H/F - Fab Group

Votre mission :

Relation client et support opérationnel

- Être l'interlocuteur principal des sociétés de gestion
- Prendre en charge les demandes clients selon votre niveau d'expertise
- Assurer la circulation des informations entre les différents acteurs du fonds (comptables, auditeurs, contrôleurs, etc.)

Suivi des opérations et des flux
- Suivre et analyser les flux entre investisseurs et fonds, ainsi qu'entre fonds et investissements
- Assurer la bonne réconciliation des portefeuilles dépositaires

Production de documents et reporting
- Établir les notices d'appels de fonds et de distribution
- Produire les rapports de gestion
- Diffuser les informations liées à la vie des fonds

Suivi réglementaire et contrôle
- Vérifier le respect des quotas et des ratios d'investissement
- Superviser les travaux lors des clôtures comptables et audits

Valorisation des fonds
- Modéliser les actifs et les valorisations dans un outil dédié
- Suivre les performances des fonds via ces valorisations

- Rigueur et sens du détail
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Aisance avec les chiffres et les outils de gestion
- Bon relationnel et sens du service client
- Intérêt pour la finance de marché, le private equity ou l'immobilier est un plus

Pour l'un de nos clients, une société de services financiers basée à Paris, qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services financiers, nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire Middle Office Private Equity H/F pour un poste en CDD de 6mois.

Localisation : Montrouge (92)

Rémunération : entre 38 K€ à 42K€ (selon le profil)

• Reporting
• Esprit d'analyse