Alternant - Gestionnaire Relations Bancaires H/F - 92

Descriptif du poste :
CAL&F - DFIN

Le service des Relations Bancaires traite les flux bancaires (décaissements et encaissements) et gère les comptes bancaires de Crédit Agricole Leasing & Factoring (vie des comptes, cash management, suivi des signataires bancaires ainsi que des frais bancaires).

Il s'agit de :

- Suivre et traiter les vacations de financement (11heures et 15heures),

- Suivre les refontes et iMX, contrôler et préparer des virements manuels pour signature et envoi en banque,

- Contrôler la bonne exécution des fichiers de financement par nos banques

- Contrôler et envoyer les virements manuels de financement, Comptabilité Fournisseurs ou Divers après signature

- Traiter les remboursements acheteurs

- Effectuer la remise en banque des chèques et traites

- Imprimer puis envoyer des chèques et BO papier après signature

- Contrôler et valider les frais bancaires

- Assurer le suivi du reporting quotidiens

- Participer à la création et à la mise en place de l'ouverture des coptes d'encaissement et du cash pooling,

- Participer à la création et à l'actualisation des procédures des Relations Bancaires,

- Participer aux projets du service des Relations Bancaires

Profil recherché :
Master Finance - Expertise comptable

Nous sommes à la recherche de quelqu'un de :

- Rigoureux avec un esprit critique
- Qui aime travailler aussi bien en équipe qu'en Autonomie
- Aisance relationnelle
- Curieux

Maîtrise de Microsoft Office : Word et Excel

Anglais B1